Como gerar Arquivo de Remessa

Para que a aplicação possa emitir arquivos de remessa para cobrança, alguns pré-requisitos deverão ser respeitados:

Conta Bancária pelo qual a Empresa possui o serviço de cobrança devidamente cadastrada.
Configuração bancária da conta conveniada cadastrada previamente.
Instruções Bancárias da configuração da conta conveniada cadastrada previamente.

Após efetuado os cadastros citados acima, o sistema estará apto para realizar a homologação com a instituição financeira conveniada. Só após a confirmação pelo setor responsável, indicamos a geração de uma duplicata válida e consequentemente uma remessa.

O CORE Business permite a criação de arquivos para usuários com autorização para isso, via contexto de Gestor Financeiro ou Contas a receber.

No Gestor Financeiro, é possível filtrar as parcelas que não possuem arquivo de Remessa vinculado, evitando adicionar parcelas com duplicatas já encaminhadas ao sistema bancário.
Após o filtro, as parcelas deverão ser marcadas (caixa de seleção), permitindo selecionar mais de uma parcela para mover para a lista através do ícone
Na tela de Contas a Receber, as parcelas são movidas uma a uma clicando sobre o ícone
Com isso o sistema removerá a parcela da lista atual, movendo-a para a Lista de Parcelas a Movimentar.
As parcelas movidas poderão ser acessadas para interação clicando sobre o ícone .
Com isso uma nova janela chamada "GERAR REMESSA CNAB" irá abrir...
Nesta janela é possível analisar as parcelas selecionadas anteriormente, bem como remover parcelas da Lista.
Em seguida o usuário define a Empresa, a Conta Bancária e as Instruções Bancárias e se necessário indica as instruções textuais temporárias que irão ser impressas no boleto.
Por fim temos duas ações que poderão ser executadas:
- 1-Gerar Remessa : O sistema irá conferir se as parcelas listadas possuem Duplicatas geradas anteriormente, se não tiver, gera a duplicata de cada parcela e por fim gera o arquivo de remessa contendo as duplicatas de cada parcela da Lista, realizando o download do arquivo com extensão .REM. Esse arquivo deverá ser importado pelo sistema de cobrança do banco.
- 2-Gerar Boletos: O sistema irá conferir se as parcelas listadas possuem Duplicatas geradas anteriormente, se não tiver, irá gera a duplicata de cada parcela e por fim irá listar as parcelas em uma nova tela que por sua vez terá os ícone que imprime o Boleto em PDF na tela e o ícone que permite o envio do Boleto por email.

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