A configuração bancária é necessária quando a Empresa for emitir cobrança via Boleto e/ou transferência de arquivos CNAB. Esta configuração contém dados básicos referentes ao vínculo entre a Empresa e o Banco, tais como:

• Nome
• Empresa
• Código do Cedente
• Convênio

Como dados opcionais em caso de existir uma Instituição Financeira envolvida deverá ser indicado ainda:

• Instituição Financeira do Beneficiário - Cadastro da Pessoa do Banco conveniado.
• Agência Banco Correspondente
• Código Agência Correspondente

Estes dados somente serão necessários se o vínculo de cobrança for com cooperativas que por sua vez, realizam esta operação por meio de um Banco. Ex.: UNICRED possui convênio com o BRADESCO, logo esses dados serão referentes ao BRADESCO.

Apesar do nome não ser obrigatório, é recomendado que seja preenchido, visto que é um identificador/descritor e poderá ser usado para pesquisas.

Como criar uma nova Configuração Bancária

O CORE Business permite a criação de novas configurações bancárias para usuários com autorização para isso, via contexto de Pessoas.

• Estando no Contexto, após filtrar a pessoa responsável pela conta bancária, clique sobre o ícone de Edição
• Na aba "Pessoa", rolando a tela para baixo será possível visualizar uma lista de cadastro das Contas Bancárias. Para cada Conta Bancária existirá o ícone de configuração . Caso não exista um conta cadastrada, o cadastro terá que ser realizado antes de continuar.
• Na tela de Cadastramento de Configurações de Conta Bancária, clique no ícone . Na tela de cadastro, preencha os campos básicos como o Nome (útil nas Buscas), Empresa, Código Cedente, Convênio, Código Cedente. Em caso de banco convêniado, preencha os demais campos.

Obs.: Cada banco informa os dados necessários, nem todos os campos precisam ser preenchidos, variando de Banco a Banco. Informe-se com o setor de homologação de boletos de cobrança de cada instituição.

Após criar a Configuração Bancária, resta apenas criar as intruções bancárias desta configuração.

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Veja também ...

• Como finalizar o cadastro para emissão de duplicatas via Instruções Bancárias
• Como cadastrar Contas Bancárias
• Como cadastrar Bancos