Configuração Bancária

A configuração bancária é necessária quando a Empresa for emitir cobrança via Boleto e/ou transferência de arquivos CNAB. Esta configuração contém dados básicos referentes ao vínculo entre a Empresa e o Banco, tais como:

• Nome
• Empresa
• Código do Cedente
• Convênio

Como dados opcionais em caso de existir uma Instituição Financeira envolvida deverá ser indicado ainda:

• Instituição Financeira do Beneficiário - Cadastro da Pessoa do Banco conveniado.
• Agência Banco Correspondente
• Código Agência Correspondente

Estes dados somente serão necessários se o vínculo de cobrança for com cooperativas que por sua vez, realizam esta operação por meio de um Banco. Ex.: UNICRED possui convênio com o BRADESCO, logo esses dados serão referentes ao BRADESCO.

Apesar do nome não ser obrigatório, é recomendado que seja preenchido, visto que é um identificador/descritor e poderá ser usado para pesquisas.

O CoreBusiness permite a criação de novas configurações bancárias para usuários com autorização para isso, via contexto de Pessoas.

Estando no Contexto, após filtrar a pessoa responsável pela conta bancária, clique sobre o ícone de Edição .

Na aba "Pessoa", rolando a tela para baixo será possível visualizar uma lista de cadastro das Contas Bancárias. Para cada Conta Bancária existirá o ícone de configuração . Caso não exista um conta cadastrada, o cadastro terá que ser realizado antes de continuar.

Na tela de Cadastramento de Configurações de Conta Bancária, clique no ícone

Na tela de cadastro, preencha os campos básicos como o Nome (útil nas Buscas), Empresa, Código Cedente, Convênio, Código Cedente. Em caso de banco conveniado, preencha os demais campos. Obs.: Cada banco informa os dados necessários, nem todos os campos precisam ser preenchidos, variando de Banco a Banco. Informe-se com o setor de homologação de boletos de cobrança de cada instituição. Caso o banco que for homologado deverá selecionar o tipo de estrutura arquivo CNAB que será utilizado para a geração dos arquivos de remessa e retorno.

Após criar a Configuração Bancária, resta apenas criar as instruções bancárias desta configuração.