Conta bancária

O cadastro de conta bancária refere-se ao registro detalhado das contas correntes da empresa, utilizadas para controle financeiro, pagamentos, recebimentos, conciliação bancária e integração com instituições financeiras.

As informações mínimas para criar uma conta bancária é:

• Banco.
• Número e dígito da conta.
• Número e dígito da agência.
• Apesar de nome não ser obrigatório, é recomendado que seja preenchido, visto que é um identificador/descritor e poderá ser usado para pesquisas.

O CoreBusiness permite a criação de novas contas bancárias para usuários com autorização para isso, via contexto de Pessoas.

Isso porque sempre haverá uma Pessoa correntista responsável por essa Conta Bancária. Esta pessoa poderá ser um Cliente, Fornecedor, Empresa, funcionários entres outros envolvidos e cadastrados no sistema.

Estando no Contexto, após filtrar a pessoa responsável pela conta bancária, clique sobre o ícone de Edição .

Na aba "Pessoa", rolando a tela para baixo será possível visualizar o ícone de cadastro das Contas Bancárias. Para iniciar o cadastro deve clicar no ícone de novo

Na tela de Cadastramento da Conta, preencha os campos básicos como o Nome (útil nas Buscas), Banco, Agência, código da Agência, Número da Conta e Dig. da Conta.

Por fim a Instituição Financeira deverá ser indicada em casos em que a conta bancária for pertencente a Empresa do Sistema e se por essa conta movimentar o contas a receber e a pagar da empresa, pois ao ser gerado contratos de encargos (ex. cobrança via arquivo CNAB) o sistema utilizará esta informação para definir a Pessoa do Contrato.

*Lembrando que a Instituição Financeira é o cadastro da Pessoa que corresponde ao Banco da Conta em questão. Só irá aparecer se o usuário cadastrar o Banco como Pessoa, informando os dados básicos do cadastro de uma Pessoa.

Caso a conta bancária seja uma conta FinTech, deverá ser selecionado o provedor da conta e configurar o campo PSP. O campo PSP é utilizado para identificar o Provedor de Serviços de Pagamento (PSP) responsável pela conta bancária, permitindo a integração e comunicação adequada entre o sistema e a instituição financeira, garantindo que as transações sejam processadas corretamente e que as informações da conta sejam sincronizadas de forma eficiente.