FIN - Gestão Financeira | Deltacon CoreBusiness

📄️ Padrão de Movimento de Contrato

CoreBusiness é um conjunto de regras e classificações que define como os lançamentos relacionados a contratos serão registrados, processados e integrados dentro do sistema.

CoreBusiness A funcionalidade Patrimônios em um sistema ERP é voltada para o controle e gestão de bens permanentes da empresa, ou seja, ativos físicos ou imobilizados que são utilizados nas operações da organização.

📄️ Bancos

CoreBusiness O cadastro de banco nesta interface refere-se à inserção de dados essenciais para identificar e registrar uma instituição financeira no sistema. Esse cadastro serve como base para operações financeiras como geração de boletos, transferências bancárias e conciliação.

📄️ Relação de Caixas

CoreBusiness Caixas são como contas bancárias, porém são movimentados internamente na Empresa para cobrir custos ou receber pagamentos em um setor financeiro ou de crediário. Normalmente criam-se caixas onde existe um fluxo maior de movimentação financeira para que haja em determinados períodos uma conciliação com o financeiro da Empresa.

📄️ Centro de Custos

CoreBusiness A Configuração de Centro de Custo consiste no processo de estruturação e parametrização das unidades responsáveis por acumular e controlar os custos e despesas de uma empresa. Cada centro de custo representa uma área, departamento, projeto ou atividade em que os recursos são consumidos, permitindo uma gestão mais precisa e analítica dos gastos.

📄️ Cheques Próprios

CoreBusiness São títulos de pagamento emitidos pela própria empresa (sacadora) para quitar obrigações com fornecedores, prestadores de serviço ou outras entidades. No sistema ERP, esse módulo ou funcionalidade permite o controle da emissão, compensação, cancelamento e histórico de cheques emitidos diretamente pelas contas bancárias da empresa.

📄️ Realizado por Centro de Custos

CoreBusiness Esse recurso permite analisar os lançamentos financeiros efetivamente realizados, agrupando-os por Centro de Custos, com múltiplos filtros para refinamento dos dados.

📄️ Cheques de Terceiros

CoreBusiness São cheques recebidos pela empresa como forma de pagamento de clientes, fornecedores ou parceiros, emitidos por outras pessoas físicas ou jurídicas. Esses cheques não foram emitidos pela própria empresa, mas sim entregues a ela e normalmente ficam em carteira até a data de compensação ou depósito.

📄️ Arquivos de Retorno Cobrança

CoreBusiness Os arquivos de retorno de cobrança são arquivos enviados pelos bancos à empresa contendo informações sobre a movimentação dos títulos registrados para cobrança bancária (boletos). Eles são usados para atualizar automaticamente o sistema com os status das cobranças emitidas.

📄️ Arquivos de Varredura DDA

CoreBusiness São arquivos eletrônicos utilizados pelos bancos e sistemas financeiros para identificar, capturar e registrar boletos bancários emitidos por outras instituições em nome de um CPF ou CNPJ, mesmo que não tenham sido entregues diretamente ao cliente.

📄️ Códigos de Movimentos de Retornos CNAB

CoreBusiness Permite registrar códigos de movimento e retorno dos bancos, para que o sistema consiga traduzir o conteúdo dos arquivos CNAB e realizar ações automáticas como:

📄️ Extrato Movimentação

CoreBusiness Refere-se ao registro, controle e consulta de todas as transações financeiras realizadas por meio das contas bancárias da empresa, como entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos), que podem ser provenientes de diversas fontes: transferências, boletos, PIX, estornos, etc.

📄️ Transferências Financeiras

CoreBusiness Transferências financeiras são movimentações de valores entre contas bancárias, sejam elas da mesma instituição ou de bancos diferentes. Elas são amplamente utilizadas por empresas e pessoas físicas para pagamentos, recebimentos, repasses e investimentos.

📄️ Calendário Financeiro

CoreBusiness Calendário Financeiro é um recurso do sistema utilizado para o gerenciamento e visualização de datas importantes relacionadas ao controle financeiro da empresa, como vencimentos, pagamentos, recebimentos, compromissos fiscais e operacionais.

📄️ Contas a Pagar

CoreBusiness O contas a pagar é um controle gerencial sobre as obrigações financeiras adquiridas através de compra de mercadorias, investimentos e despesas fixas ou variáveis necessárias no cotidiano da Empresa.

📄️ Contas a Receber

CoreBusiness O contas a receber é composto do ativo decorrente das vendas ou dívidas anteriores renegociadas dos clientes para com a Empresa. Gerenciar o Contas a Receber com eficaz ameniza a inadimplência, evita atrasos e gera informações importantes aos gestores e tomadores de decisão.

📄️ Estornar Baixas do Financeiro

CoreBusiness Esta funcionalidade serve para reverter lançamentos financeiros que foram marcados como quitados, corrigindo eventuais erros de baixa, pagamentos duplicados, ou reconciliações incorretas.

📄️ Inadimplência por Faixa de Atraso

CoreBusiness Essa é a área onde o usuário pode ver as relações de Contratos atrasados por faixas de dias pré-definidos.

📄️ Padrões para Geração de Contratos

CoreBusiness O Padrão de Contrato é um modelo pré-configurado dentro do sistema de gestão que centraliza as principais informações administrativas, contábeis e operacionais para a padronização e automação na geração de contratos com fornecedores, clientes ou parceiros.

📄️ Configurações de Pagamentos (CNAB)

CoreBusiness refere-se ao módulo de Configurações de Pagamentos (CNAB). Essa funcionalidade é usada para definir os parâmetros de geração de arquivos de pagamento via CNAB — padrão utilizado para integração com os bancos.

📄️ Demonstrativo de Resultados do Exercício - DRE

CoreBusiness A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um relatório contábil-financeiro que apresenta, de forma estruturada, o resultado líquido de uma empresa em determinado período. Ela demonstra as receitas, custos, despesas e o lucro (ou prejuízo) final, servindo como base para análise de desempenho, tomada de decisões e obrigações legais.

📄️ Vínculo de Duplicatas

CoreBusiness Permite realizar buscas filtradas por registros de débitos eletrônicos, com base em critérios como cedente, datas e valores. Pode ser utilizada para conciliação bancária ou auditoria de cobranças.

📄️ Duplicatas de Pagamento

CoreBusiness A duplicata de pagamento é um título financeiro que representa uma obrigação de pagamento resultante de uma compra a prazo de bens ou serviços. No sistema, ela funciona como um documento registrado para controle de contas a pagar, podendo estar vinculada a cobranças via boletos, DDA, ou outras formas de débito.

📄️ Duplicata de Cobrança

CoreBusiness Duplicata ou Duplicata Mercantil é um título de crédito nominal emitido pelo comerciante, pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo, a importância representada na fatura.

📄️ Gerar Remessa de Boletos e alterações pendentes

CoreBusiness Permite selecionar duplicatas geradas (títulos de cobrança) que serão incluídas em um arquivo de remessa para envio ao banco, a fim de registrar boletos no sistema bancário.

📄️ Aguardando Faturamento

CoreBusiness Listar pedidos, contratos, ordens de serviço ou qualquer outro tipo de movimentação comercial que esteja pendente de faturamento. Serve como ferramenta de controle para que o usuário saiba o que ainda precisa ser transformado em nota fiscal.

📄️ Fluxo de Caixa

CoreBusiness O fluxo de caixa é o controle sistemático de todas as entradas e saídas de recursos financeiros em um determinado período. Ele representa o movimento do dinheiro que entra (recebimentos) e sai (pagamentos) da empresa, permitindo visualizar a disponibilidade de caixa e acompanhar a saúde financeira do negócio.

🗃️ Gestor Financeiro

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📄️ Históricos Contábeis

CoreBusiness Permite a visualização, edição e controle dos históricos contábeis utilizados na geração de lançamentos no módulo contábil. Cada histórico representa uma explicação ou rótulo associado a uma movimentação financeira, como vendas, compras, transferências etc.

📄️ Indexadores

CoreBusiness Indexadores são indicadores ou variáveis utilizadas para atualizar monetariamente valores financeiros ao longo do tempo. Os indexadores são aplicados para correções de contratos, financiamentos, títulos, reajustes e obrigações conforme variações econômicas oficiais.

📄️ Meios de Pagamento

CoreBusiness Refere-se à definição e personalização dos meios de pagamento que a empresa aceita e como elas são processadas dentro do sistema. Isso inclui identificar quais métodos de pagamento são suportados, como boletos, cartões, transferências, PIX, etc..

📄️ Editar e Conciliar Movimentos

CoreBusiness A funcionalidade Editar e Conciliar Movimentos permite ao usuário ajustar e associar manualmente registros financeiros ou bancários, como lançamentos de extrato, duplicatas, pagamentos e recebimentos, garantindo que o sistema reflita corretamente a movimentação real ocorrida na conta bancária.

📄️ Editar Movimentos

CoreBusiness Exibe os registros financeiros (provavelmente a partir da tela "Buscar Movimentos") e permite editar informações financeiras dos lançamentos, bem como verificar e alterar seu status de conciliação.

📄️ Movimentação Financeira

CoreBusiness A movimentação financeira consiste em transações financeiras envolvendo saída ou entrada de capital.

📄️ Conciliação Bancária

CoreBusiness Permite buscar e conciliar os lançamentos bancários com as movimentações registradas no ERP, garantindo que ambos estejam em conformidade. Esse processo é fundamental para assegurar a exatidão dos saldos e a integridade financeira da empresa.

📄️ Lançamentos de Movimentações Bancárias

CoreBusiness Apresenta a listagem de registros financeiros que foram lançados no sistema com base em movimentações bancárias — como entradas e saídas do extrato da conta corrente. Esses lançamentos são a base para a conciliação bancária, fechamento de caixa e validação contábil.

📄️ Orçamentos Financeiros

CoreBusiness Orçamentos financeiros são previsões de receitas e despesas planejadas para um determinado período futuro (mensal, trimestral, anual etc.). Eles servem como instrumento de controle, planejamento estratégico e avaliação de desempenho financeiro dentro de um ERP.

📄️ Padrões de Operações

CoreBusiness Padrões de Operações são modelos predefinidos utilizados no ERP para automatizar e padronizar o comportamento de processos financeiros, contábeis ou fiscais.

📄️ Padrão de Contrato por Rastreio

CoreBusiness O Padrão de Contrato por Rastreio é uma funcionalidade que permite associar automaticamente um contrato, operação financeira e plano de conta a um rastreio, com base em seu status. Essa associação garante que os lançamentos financeiros e contábeis sigam corretamente os termos acordados contratualmente.

📄️ Plano de Contas

CoreBusiness O Plano de Contas é a estrutura contábil que organiza, classifica e padroniza todas as contas utilizadas para registrar as transações financeiras e patrimoniais de uma empresa. Ele funciona como um mapa que guia a escrituração contábil, facilitando o controle, a análise e a elaboração de demonstrações financeiras.

📄️ Realizado por Plano de Contas

CoreBusiness Esse recurso permite analisar os lançamentos financeiros efetivamente realizados, agrupando-os por plano de contas, com múltiplos filtros para refinamento dos dados.

📄️ Remessas de Pagamentos Agendados

CoreBusiness A funcionalidade Remessas de Pagamentos Agendados permite visualizar arquivos bancários (normalmente no padrão CNAB) contendo pagamentos previamente agendados no sistema. Esses arquivos são exportados para serem enviados ao banco, que executará os débitos automáticos conforme os agendamentos realizados.

📄️ Remessas Bancárias

CoreBusiness As Remessas Bancárias são arquivos gerados pelo sistema ERP com informações financeiras (como pagamentos, cobranças ou transferências) a serem enviados para o banco. Eles seguem layouts padronizados, como CNAB 240 ou CNAB 400, definidos pela FEBRABAN.

📄️ Tipos de Contratos

CoreBusiness O tipo de contrato é usado para definir uma categoria de contratos.

📄️ Tipos de Movimentações Bancárias

CoreBusiness Os Tipos de Movimentações Bancárias classificam e organizam as entradas e saídas de valores nas contas bancárias da empresa. Eles permitem o correto lançamento, controle e conciliação dos saldos financeiros no ERP, facilitando análises e integrações com contabilidade.

📄️ Unidade Administrativa

CoreBusiness A Unidade Administrativa representa uma divisão organizacional da empresa — como filiais, departamentos, centros de custo ou unidades de negócio — utilizada para segmentar operações, controlar recursos e gerar relatórios gerenciais específicos.

📄️ Links de Pagamento

CoreBusiness São URLs únicas geradas pelo sistema ERP para permitir que clientes realizem pagamentos online de cobranças pendentes, como boletos, duplicatas ou cobranças por serviços/produtos. Geralmente integrados a gateways de pagamento ou instituições financeiras.

📄️ Balanços Patrimoniais

CoreBusiness O Balanço Patrimonial é um dos principais demonstrativos contábeis utilizados para apresentar, de forma estruturada, a posição financeira e patrimonial da empresa em uma data específica (geralmente o fim do mês, trimestre ou exercício fiscal).

📄️ Arquivos de Extrato Bancário

CoreBusiness Os extratos bancários no ERP representam o espelho das movimentações realizadas nas contas bancárias da empresa, como entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos). Servem para conciliar os dados financeiros internos com os dados fornecidos pelo banco.

📄️ Lançamentos contábeis

CoreBusiness Lançamentos contábeis são registros sistemáticos das transações financeiras realizadas por uma empresa. No ERP, eles representam a base da contabilidade, permitindo gerar balancetes, DRE, balanço patrimonial, livro razão e diário.

📄️ Provedores

CoreBusiness Provedores são entidades externas responsáveis por fornecer serviços digitais, financeiros, logísticos ou tecnológicos que interagem diretamente com os módulos do sistema. Eles automatizam ou viabilizam processos operacionais como emissão de boletos, envio de e-mails, pagamentos online, rastreamento de entregas e integrações fiscais.