Conciliação Bancária

Permite buscar e conciliar os lançamentos bancários com as movimentações registradas no ERP, garantindo que ambos estejam em conformidade. Esse processo é fundamental para assegurar a exatidão dos saldos e a integridade financeira da empresa.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar conciliação bancária.

Na tela em questão poderá utilizar os seguintes filtros:

• Conta bancária - Seleção da conta de onde o valor foi movimentado (banco ou caixa).
• Data Inicial - Define o intervalo de datas para buscar os movimentos (campo obrigatório).
• Data Final - Define o intervalo de datas para buscar os movimentos (campo obrigatório).
• Somente movimentos não conciliados - Mostra apenas os registros ainda estão pendentes de conciliação.
• Somente movimentos conciliados - Exibe apenas os registros que já foram conciliados com banco/duplicata.
• Apenas movimento de - Filtra os tipos de movimento (despesa, receita).

Após deverá clicar no botão de pesquisar.

Nos registros que aparecerem caso o movimento não esteja conciliado não aparecerá o check box marcado, nesse caso poderá selecionar o registro e marcar conciliado.

Após deverá clicar no check box de conciliado.