Transferências Financeiras

Transferências financeiras são movimentações de valores entre contas bancárias, sejam elas da mesma instituição ou de bancos diferentes. Elas são amplamente utilizadas por empresas e pessoas físicas para pagamentos, recebimentos, repasses e investimentos.

Para realizar a transferência será necessário ter configurado:

• Padrão de movimento contrato

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar transferências financeiras.

Na tela em questão é possível realizar algumas ações:

• Transferência entre Contas Bancárias
• Transferência de Conta para Caixa
• Transferência de Caixa para Conta
• Transferência de Conta Fintech para Conta

Transferência entre Contas Bancárias

Na tela em questão é possível realizar a transferência entre contas bancárias, para isso deverá preencher:

• Conta Origem a ser Debitada - Seleciona a conta bancária de onde sairá o valor.
• Conta Destino a ser Creditada - Seleciona a conta bancária para onde entrará o valor.
• Data da Ocorrência do Movimento - Informa a data em que o movimento foi realizado.
• Valor - Define o valor a ser transferido.
• Histórico - Pode informar um histórico para o movimento que está sendo realizado.

Após deverá clicar no botão transferir.

Transferência de Conta para Caixa

Na tela em questão é possível realizar a transferência entre a conta e o caixa, para isso deverá preencher:

• Conta Origem a ser Debitada - Seleciona a conta bancária de onde sairá o valor.
• Conta Destino (Com Jornada Aberta) - Seleciona o caixa (que deverá estar aberto) para onde entrará o valor.
• Data da Ocorrência do Movimento - Informa a data em que o movimento foi realizado.
• Valor - Define o valor a ser transferido.
• Histórico - Pode informar um histórico para o movimento que está sendo realizado.

Após deverá clicar no botão transferir.

Transferência de Caixa para Conta

Na tela em questão é possível realizar a transferência entre o caixa e a conta, para isso deverá preencher:

• Caixa Origem (Com Jornada Aberta) - Seleciona o caixa (que deverá estar aberto) de onde sairá o valor.
• Conta Destino a ser Creditada - Seleciona a conta bancária para onde entrará o valor.
• Data da Ocorrência do Movimento - Informa a data em que o movimento foi realizado.
• Valor - Define o valor a ser transferido.
• Histórico - Pode informar um histórico para o movimento que está sendo realizado.

Após deverá clicar no botão transferir.

Transferência de Conta Fintech para Conta

• Conta Origem a ser Debitada - Seleciona a conta bancária de onde sairá o valor.
• Conta Destino a ser Creditada - Seleciona a conta bancária para onde entrará o valor.
• Data da Ocorrência do Movimento - Informa a data em que o movimento foi realizado.
• Valor - Define o valor a ser transferido.
• Histórico - Pode informar um histórico para o movimento que está sendo realizado.

Após deverá clicar no botão transferir.

Na ação da transferência realizada poderá editar ou imprimir o registro .

A ação de editar o usuário poderá alterar a data de conciliação do lançamento.

Após a transferencia realizada o usuário poderá realizar duas ações:

• Editar - Em editar o usuário poderá alterar a data de conciliação do lançamento.
• Imprimir Layout de Transferência - Em imprimir o usuário poderá imprimir o comprovante da transferência realizada através de um layout pré-definido.