Orçamentos Financeiros

Orçamentos financeiros são previsões de receitas e despesas planejadas para um determinado período futuro (mensal, trimestral, anual etc.). Eles servem como instrumento de controle, planejamento estratégico e avaliação de desempenho financeiro dentro de um ERP.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar orçamentos financeiros.

Para cadastrar um orçamento financeiro o usuário deverá clicar no ícone novo .

Na tela que abrir deverá informar:

• Início do Exercício - Início do período de vigência do orçamento.
• Fim do Exercício - Fim do período de vigência do orçamento.
• Unidade Administrativa - Unidade administrativa referente ao orçamento financeiro que está sendo realizado.

Após deverá clicar no botão salvar.

Após salvar o sistema irá abrir a edição completa do orçamento para adicionar os itens do orçamento através do ícone .

Na tela que abrir deverá informar:

• Nome - Nome descritivo do item orçamentário (ex: “Aluguel Matriz”, “Campanha Google Ads”).
• Tipo do plano de Conta - Classificação contábil associada.
• Valor previsto - Valor financeiro que se espera gastar ou receber no item, para o período definido no orçamento.

Após deverá clicar em salvar.

Após adicionar o item poderá realizar as seguintes ações:

• Editar
• Realizado

Editar

Ao editar o item cadastrado no orçamento poderá adicionar os centros de custos previstos através do ícone .

Ao abrir a tela o usuário poderá informar:

• Centro Custo - Informa o centro de custo previsto.
• Valor Previsto - Informa o valor previsto.

Após deverá clicar em salvar.

Poderá adicionar um plano de contas previsto através do ícone .

Ao abrir a tela o usuário poderá informar:

• Plano Contas - Informa o plano de contas previsto.
• Valor Previsto - Informa o valor previsto.

Após deverá clicar em salvar.

Poderá adicionar o Detalhamento Previsto (C.C. x P.C.) através do ícone .

Ao abrir a tela o usuário poderá informar:

• Item previsto por centro de custo
• Item previsto por plano de contas
• Valor Previsto

Aqui poderá ser vinculado um item previsto por Plano de Contas com um item previsto por Centro de Custo. Caso não tenha nenhum item cadastrado, retorne e cadastre em suas respectivas abas ou use a opção "Detalhamento Livre".

Após deverá clicar em salvar.

Realizado

Ao clicar em realizado o usuário terá o detalhamento de todos os dados lançados no orçamento.