Extrato Movimentação

Refere-se ao registro, controle e consulta de todas as transações financeiras realizadas por meio das contas bancárias da empresa, como entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos), que podem ser provenientes de diversas fontes: transferências, boletos, PIX, estornos, etc.

Esta tela permite consultar e filtrar o extrato bancário da empresa dentro do sistema ERP. O objetivo principal é visualizar as movimentações financeiras realizadas em uma determinada conta bancária, com base em filtros de data e conciliação.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar extrato movimentação.

Uma Conta Bancária deverá ser selecionada na pesquisa. Então, é possível filtrar o relatório com as seguintes opções:

Filtro Data da movimentação:

• Mês ano atual - Mês do ano corrente. Se selecionado irá habilitar o campo para informar o mês do ano corrente desejado.
• Período - O período entre a data inicial e final. Se selecionado poderá informar as datas de início e fim do movimento desejado.
• Ignorar movimentos estornados - Se marcado, os movimentos que foram estornados não serão exibidos no relatório.
• Visão Conciliada - Se marcado, apenas os movimentos que foram conciliados serão exibidos no relatório.
• Conciliados - Se marcado, apenas os movimentos conciliados serão exibidos no relatório.
• Orientação ao Imprimir - Permite escolher a orientação da página ao imprimir o relatório, seja em retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

Opções de impressão e exibição

• Data do Movimento - Exibe a data em que o movimento foi registrado.
• Número do documento da parcela - Exibe o número do documento associado à parcela.
• DF-e - Exibe informações relacionadas a Documentos Fiscais Eletrônicos.
• Plano de conta - Exibe o plano de contas associado ao movimento.
• Centro de Custo - Exibe o centro de custo associado ao movimento.
• Pessoa - Exibe a pessoa ou entidade relacionada ao movimento.
• Obs. Contrato - Exibe observações relacionadas ao contrato associado ao movimento.
• Obs. Movimento - Exibe observações relacionadas ao movimento financeiro.
• Valor Movimento - Exibe o valor financeiro do movimento.
• Saldo - Exibe o saldo da conta após o movimento.
• Data da Concilição - Exibe a data em que o movimento foi conciliado.

Tamanho da Fonte

• Tamanho fonte - Permite ajustar o tamanho da fonte do relatório para melhor visualização.

Opções Exportação Excel

• Exportar Sem Cabeçalho e Rodapé - Se marcado, o arquivo exportado para Excel não incluirá cabeçalho e rodapé.

Após filtrar conforme desejar, clicar no botão "Exibir/Imprimir".

Como resultado serão listados os movimentos da conta, conforme filtrado.