Duplicata de Cobrança

Duplicata ou Duplicata Mercantil é um título de crédito nominal emitido pelo comerciante, pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo, a importância representada na fatura.

O conceito de duplicatas no CORE Business

Duplicatas dentro do sistema permite a cobrança das parcelas de um determinado contrato. É composta de um contexto próprio, além de interagir com a troca de arquivos bancários entre o banco e a aplicação. Uma duplicata terá todo o seu histórico de movimentos gravado na aplicação, a cada operação efetuada pelo sistema de cobrança que a Empresa possui convênio, através dos arquivos de retorno CNAB.

Interagindo com as Duplicatas

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar duplicatas de cobrança.

Consultas específicas poderão ser feitas através ícone pesquisa avançada localizado na barra de ferramentas.

Cada duplicata poderá ser enviada por e-mail através do ícone de envio de e-mail .

Os dados do contrato vinculado a duplicata estão disponíveis pelo ícone de .

Para que a aplicação possa emitir duplicatas de cobrança, alguns pré-requisitos deverão ser respeitados:

• Conta Bancária pelo qual a Empresa possui o serviço de cobrança devidamente cadastrada.
• Configuração bancária da conta conveniada cadastrada previamente.
• Instruções Bancárias da configuração da conta conveniada cadastrada previamente.

Após efetuado os cadastros citados acima, o sistema estará apto para realizar a homologação com a instituição financeira conveniada. Só após a confirmação pelo setor responsável, indicamos a geração de uma duplicata válida, ainda assim, salientamos a necessidade de realizar um teste funcional, gerando uma duplicata teste e pagando na agência ou Internet Banking.

Como gerar duplicatas

O CORE Business permite a criação de novas duplicatas para usuários com autorização para isso, via contexto de Gestor Financeiro ou Contas a receber.

No Gestor Financeiro, as parcelas deverão ser marcadas (caixa de seleção), permitindo selecionar mais de uma parcela para mover para a lista através do ícone

Na tela de Contas a Receber, as parcelas são movidas uma a uma clicando sobre o ícone

Com isso o sistema removerá a parcela da lista atual, movendo-a para a Lista de Parcelas a Movimentar.

As parcelas movidas poderão ser acessadas para interação clicando sobre o ícone .

Com isso uma nova janela chamada "GERAR REMESSA CNAB" irá abrir...

Nesta janela é possível analisar as parcelas selecionadas anteriormente, bem como remover parcelas da Lista.

Em seguida o usuário define a Empresa, a Conta Bancária e as Instruções Bancárias e se necessário indica as instruções textuais temporárias que irão ser impressas no boleto.

Por fim temos duas ações que poderão ser executadas:

• 1-Gerar Remessa: O sistema irá conferir se as parcelas listadas possuem Duplicatas geradas anteriormente, se não tiver, gera a duplicata de cada parcela e por fim gera o arquivo de remessa contendo as duplicatas de cada parcela da Lista, realizando o download do arquivo com extensão .REM. Esse arquivo deverá ser importado pelo sistema de cobrança do banco.

Caso o usuário deseja enviar os boletos por e-mail, basta informar o padrão para enviar boletos gerados por e-mail antes de clicar em Gerar Remessa.

• 2-Gerar Boletos: O sistema irá conferir se as parcelas listadas possuem Duplicatas geradas anteriormente, se não tiver, irá gerar a duplicata de cada parcela e por fim irá listar as parcelas em uma nova tela que por sua vez terá o ícone que imprime o Boleto em PDF na tela e o ícone por E-mail que permite o envio do Boleto por e-mail.