Arquivos de Extrato Bancário

Os extratos bancários no ERP representam o espelho das movimentações realizadas nas contas bancárias da empresa, como entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos). Servem para conciliar os dados financeiros internos com os dados fornecidos pelo banco.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar extratos bancários.

Para importar um extrato bancário o usuário deverá clicar no ícone importar arquivo de extrato .

Na tela em questão deverá:

• Selecione o arquivo - Seleciona o arquivo para importar o sistema que tem que estar nos formatos (.xlsx, .xls ou .ofx)
• Driver Leitura - Seleciona o drive de leitura do arquivo.
• Empresa - Seleciona a empresa a qual se refere o extrato a ser importado.
• Conta Bancária - Seleciona a conta bancária a qual se refere o extrato a ser importado.

Após deverá clicar em Importar.

Após o extrato importado caso deseje baixar o arquivo pelo sistema basta clicar no ícone do extrato em questão para baixar.

Para realizar a conciliação do extrato com os lançamentos do sistema deverá clicar no ícone conciliação de extrato bancário .

Na tela em questão deverá preencher:

• Data Inicial - Define a data inicial de pesquisa.
• Data Final - Define a data final de pesquisa.
• Tipo Movimento - Seleciona o tipo de movimento a ser pesquisado.
• Conta Bancária - Seleciona a conta bancária a ser pesquisada.

Após deverá clicar em pesquisar.

Após clicar o sistema listará os títulos que estão em conciliação para selecionar:

• Seleciona um plano de contas caso queira alterar nos movimentos ao vincular
• Seleciona um centro de custo caso queira alterar nos movimentos ao vincular

É possível realizar a configuração da quantidade de registros na tela através do ícone .

Na tela de configuração o usuário poderá definir:

• Número de linhas por página nos registros
• Pesquisar com nome da pessoa quando disponível
• Pesquisar número documento no histórico
• Remover conciliação ao desvincular registros

Após definir a configurar clique em salvar.