Configuração de Geração de Arquivos SPED

SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital. É um sistema que permite a transmissão digital de informações fiscais e contábeis das empresas para o Fisco, de forma padronizada e eletrônica. A sua finalidade é modernizar os processos de interação entre a administração pública e as empresas, simplificando a entrega de documentação e reduzindo a burocracia.

Para o usuário realizar a configuração de geração SPED basta acessar na tela principal do Core o menu Empresas e após acessar o menu clicar na engrenagem da empresa a ser configurada. Dentro dos parâmetros da empresa o usuário deverá clicar em Novo Parâmetro de Configuração para criar o Parâmetro Configuração de Geração de Arquivos SPED.

• Ambiente NF-e.

• Perfil do arquivo.

• Versão layout.

• Indicador de tipo de atividade.

• Data de fechamento contábil - Não permite finalizar recepções anteriores a data de fechamento.

  CT-es Recepcionados - Conversão de CFOP´s - D190

  • CFOP Recepcionada
  • CFOP SPED - CFOP enviada ao SPED.
  • Recepção - Somar valor de IPI no custo do item.
  • Recepção de Notas - Não considerar quantidade e sigla da unidade vindo do fornecedor.
  • Recepção - Somar valor de ST no custo do item.
  • Recepção - Gerar registros C195/C197 para notas com destaque de ST e IPI
  • Recepção - Gerar recepções somente de fornecedores.
  • Gerar TTD.
  • Recepção de Notas - Gerar C195/C197 referente as notas com Registro de Crédito de ICMS
  • Gerar na NF-e(55) registro C100 de Notas Emitidas de Estorno Fora do Prazo
  • Gerar na NF-e (55) registro C170 de itens (saída e entrada de emissão própria).
  • Gerar na NFC-e (65) registro 0150 de participantes.
  • Gerar na NFC-e (65) registro C170 de itens.
  • Gerar um registro C176 com dados fictícios.
  • Recepção de notas - Gerar registro C510 de itens do registro C500.
  • Exportar nota municipal de serviço (ISS).
  • Definir modelo nota municipal de serviço (ISS) para 99-Outros.
  • Conversão automática na nota municipal de serviço (ISS).
  • Desoneração de ICMS escriturado.

  Bloco H

  • Gerar bloco H (inventário do estoque).
  • Bloco H - Informe o motivo do inventário.
  • Bloco H - Periodicidade do inventário (anual, mensal, trimestral).
  • Bloco H - Código da conta analítica contábil debitada/creditada (H010).
  • Bloco H - Caminho do arquivo csv (H020).
  • Bloco H (Apenas de produtos com saldo em estoque maior que zero).

  Bloco K

  • Gerar Bloco K (Estoque - Registro K200).
  • Estoque - Registro K200 (Apenas de produtos com saldo em estoque maior que zero).
  • Estoque - Registro K200 e H005 (Considerar a data de recebimento da recepção).
  • Gerar bloco K (Produção).
  • Bloco K - Tipo de leiaute - Informação sobre o tipo de leiaute.
  • Ignorar escrituração CT-e.
  • Operações a excluir - Permite indicar quais operações fiscais não deverão ser exportadas para o SPED. Atenção! Isso fará com que os saldos dos blocos de inventário, X e K possuam valores distintos dos efetivos relatórios de estoque. O que pode ser claramente interpretado como intenção de sonegação, passível de responsabilidade civil e criminal por parte dos usuários de tal recurso.
  • Não gerar C195 e C197 para estes regimes especiais.

  
  

  Atenção - Regras para Geração do Registro 1601

  
  

Inclusão do registro 1601 para empresas que possuem movimentações financeiras com meios de pagamentos eletrônicos;

Foram criados 3 novos campos neste parâmetro de "Configuração de geração de Arquivo SPED", são eles:

• "1601 - Meios de Pagamento"

• "1601 - Contas Bancárias"

• "1601 - Tipos de Contrato a Excluir"

• Para obter os dados do sistema que correspondem à Cartão de Crédito/Débito e pix/máquina para quem faz controle de cartão é obtido através do vínculo com a autorização. Para quem não faz controle de cartão, é necessário que exista estas formas de pagamento e que elas sejam selecionadas no campo "1601 - Meios de Pagamento".

• Boletos são buscados através do vínculo com o registro de retorno CNAB do banco;

• Cheques são obtidos através das movimentações em conta de contratos de controle de cheques (Tipos de contrato com finalidade "Contratos gerados para controle de Cheques de Terceiros" e "Contratos gerados para controle de Cheques de Terceiros (Sem Fundo)");

• Outros meios de pagamento eletrônico como: depósitos, transferências (ted/doc/pix chave) e cartão de crédito/débito que movimentam com o tipo "Dinheiro" devem ser informados no campo "1601 - Meios de Pagamento";

• Contas bancárias as quais são utilizadas para recebimento de clientes devem ser informadas no campo "1601 - Contas Bancárias", a fim de serem consideradas no momento de busca das informações para o registro 1601;

• Contratos que não possuem pedido como origem - o valor das movimentações de suas parcelas serão lançados no campo "Outros" do registro 1601, pois não tem como saber exatamente o motivo do lançamento. Para desconsiderar algum tipo de contrato da análise dos dados no momento da geração dos registros, este deverá ser adicionado no campo "1601 - Tipos de Contrato a Excluir";

• Nas contas bancárias e redes de cartões em uso para recebimento de clientes deverá ser referenciado uma "Pessoa" com CNPJ preenchido.

Obs.: Só será enviado o registro para quem adicionar uma ou mais Contas Bancárias no campo "1601 - Contas Bancárias".

• 1601 - Meios de pagamento eletrônico - Selecione os meios de pagamento eletrônicos que movimentam conta bancária (PIX, depósito, TED/DOC, cartões crédito/débito sem autorização).
• 1601 - Contas bancárias - Permite indicar quais contas bancárias serão analisadas para geração do registro 1601.
• 1601 - Tipos de contratos a excluir - Permite indicar quais tipos de contratos não serão analisados para geração do registro 1601.